2025年1-3月捐赠账户财务支出公示

来源：本站编辑时间：2025-04-08 点击：次

科目：		业务活动成本				期间：	2025.01-2025.03				币种：	本币

2025	年	凭证号	摘要	对方科目	折本汇率	借方		贷方		方向	余额
月	日	凭证号	摘要	对方科目	折本汇率	原币	本币	原币	本币	方向	原币	本币
01	06	记-0002	付“5.8守护生命博爱AED”项目教材款	银行存款	1.00	958.72	958.72			借	958.72	958.72
01	06	记-0002	付邮寄费	银行存款	1.00	238.00	238.00			借	1,196.72	1,196.72
01	07	记-0003	转基本户垫付“5.8”项目款	捐赠收入/银行存款	1.00	1.00	1.00			借	1,197.72	1,197.72
01	14	记-0005	上缴省红会西藏地震捐款	捐赠收入/银行存款	1.00	10,100.00	10,100.00			借	11,297.72	11,297.72
01	14	记-0006	发放“博爱送万家”粮油物资160份	存货	1.00	16,960.00	16,960.00			借	28,257.72	28,257.72
01	21	记-0010	付工作人员参加河北省器官遗体协调员培训会和见证器官捐献差旅补助	捐赠收入/银行存款	1.00	1,298.50	1,298.50			借	29,556.22	29,556.22
01	27	记-0011	付博爱箱物流费	捐赠收入/银行存款	1.00	2,000.00	2,000.00			借	31,556.22	31,556.22
01	31	记-0013	发放550个博爱家庭箱	捐赠收入/存货	1.00	160,875.00	160,875.00			借	192,431.22	192,431.22
			本月合计			192,431.22	192,431.22			借	192,431.22	192,431.22
			本年累计			192,431.22	192,431.22			借	192,431.22	192,431.22
03	06	记-0003	付2023-2025遗体器官捐献纪念园制作维护费	银行存款	1.00	4,521.70	4,521.70			借	196,952.92	196,952.92
03	10	记-0005	付“三救三献服务中心”业务办公宽带、光猫款	银行存款	1.00	1,400.00	1,400.00			借	198,352.92	198,352.92
03	20	记-0011	付“博爱一日捐款”募捐项目印刷制作费	银行存款	1.00	8,445.00	8,445.00			借	206,797.92	206,797.92
03	20	记-0012	付造血干细胞项目印刷制作费	银行存款	1.00	1,270.00	1,270.00			借	208,067.92	208,067.92
03	20	记-0012	付器官捐献项目印刷制作费	银行存款	1.00	3,822.00	3,822.00			借	211,889.92	211,889.92
03	20	记-0013	付李鹏远、陈新参加2025年“三献”工作会差旅补助	银行存款	1.00	1,760.00	1,760.00			借	213,649.92	213,649.92
			本月合计			21,218.70	21,218.70			借	213,649.92	213,649.92
			本年累计			213,649.92	213,649.92			借	213,649.92	213,649.92
主体账簿：		承德市红十字会-民非账簿		打印人：马燕玲打印日期：2025-04-08						第（9）页，共（10）页

科目：		管理费用				期间：	2025.01-2025.03				币种：	本币

2025	年	凭证号	摘要	对方科目	折本汇率	借方		贷方		方向	余额
月	日	凭证号	摘要	对方科目	折本汇率	原币	本币	原币	本币	方向	原币	本币
03	31	记-0018	付2024年捐赠账户审计费	银行存款	1.00	2,000.00	2,000.00			借	2,000.00	2,000.00
			本月合计			2,000.00	2,000.00			借	2,000.00	2,000.00
			本年累计			2,000.00	2,000.00			借	2,000.00	2,000.00

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